Haverá sempre trades que fechamos demasiado cedo, outros tarde de mais se não usarmos stops fixos. Digo isto pois quando os targets são variáveis a possibilidade de permanecer exposto e lucrar com isso está sempre em cima da mesa, o contrário também é verdade.
A questão aqui será definir o que estamos à procura no mercado e o que pretendemos quando nos expomos aos tubarões.
Uma boa razão risco:recompensa (R:R) pode ser crucial para uma vida saudável no mercado. Isto é, estarmos dispostos a perder apenas metade do que nos propomos a ganhar em cada exposição, por exemplo.
No teu registo apesar de uma elevada taxa de eficiência a R:R está muito baixa. Mas nisto, como em tudo o resto toda a gente é diferente e todas as opiniões serão válidas. Mas para conseguires manter a rentabilidade terás de manter essa taxa de acerto sempre em alto nível.
A minha opinião de que estavas a "errar" é apenas isso, a minha opinião, e vale apenas isso.
O que é certo é que toda a gente é diferente, consequentemente os erros cometidos serão também eles diferentes. No entanto existem erros comuns a toda a gente neste mundo onde se entra na esperança de ficar rico do dia para a noite. O importante aí é que com cada erro venha a aprendizagem que os torna em poderosas ferramentas de investimento.
Primeiro seria util arranjar uma definiçao de erro.
A crença mais comum é que se deu lucro foi correcto, se resultou num vermelho então foi errado. Não é assim. Não há prejuizo maior que fazer uma operação no mercado com lucro errando, pois isso faz com que se entre em mais trades com uma falsa percepção do mercado, levando perdas maiores lá mais à frente.
É sempre dificil detectar ou mesmo aceitar um erro se ele deu lucro, mas negociar de forma errada tem este risco: ter lucro. Fazer as coisas de forma errada coloca-nos perante o risco enorme de obter lucro – por mais idiota que pareça, pode dar lucro uma vez, e outra, e outra. Assim, tendo lucro, podemos enganar nos a nós proprios e achar que o errado é certo, e ir dobrando e triplicando a aposta no caminho errado até ao dia em que o mercado decide por fim mostrar nos que estamos a meter os pés pelas mãos. Esta lição aplica-se tanto nos mercados como em tudo o resto na vida, de certa forma acho que este bichinho reflecte melhor que qualquer outra coisa a nossa condição enquanto seres humanos e as limitações que isso nos confere. Os mercados são a representação das ansiedades, temores e orgulhos das sociedades modernas e trazem com eles um pouco de todos nós.
Para compreender um erro e identifica-lo de forma correcta é preciso ter uma visão a longo prazo, contextualizando uma operação em particular numa técnica, num sistema. A importância de uma operação não deve ser avaliada só por si, mas sim dentro de método. E um método para ser rentável a longo prazo precisa de:
Controlo de risco –
Está é a parte mais importante e pode ser dividida em duas: geral e especifica. O geral diz respeito à percentagem de capital disponivel para investir sem que exista uma necessidade de reaver esse dinheiro. É preciso deixar de o ver enquanto dinheiro e passar a vê-lo como um numero, capital que precisa de crescer e ser protegido (a protecção do capital deverá ser feita de forma obsessiva). Já o especifico diz respeito ao que estamos dispostos a perder em cada operação isolada. Tudo tem de estar cuidadosamente planeado dentro das nossas possibilidades, tanto financeiras como emocionais. Precisamos de “stops”, e de ter em conta que estas são mecanismos de defesa e não de controlo de risco.
Dá trabalho, não é? Se não fosse assim porque razão seria que a esmagadora maioria das pessoas acaba com menos com que chegou? A razão é que muitos acreditam que os mercados são uma entidade criada para meter dinheiro fácil nos bolsos de amadores. Se quiserem distinguir se da manada isto vai dar muito trabalho, e acima de tudo vai requerer quantidades enormes de paixão e dedicação.
EV+
- Para compreender o significado desta expressão vou recorrer a um exemplo simples, o da cara ou coroa.
Se fizeres uma aposta com um paspalho qualquer disposto a isso, em que quando sair cara tu ganhas um euro e quando sair coroa perdes e pagas um euro ao outro bacano, a expectativa matemática de retorno é zero. A moeda tem 50% de probabilidade de sair cara ou coroa. A longo prazo a tendência é para que nenhum dos dois ganhe dinheiro, no entanto a curto prazo tudo pode acontecer, como sair várias vezes a mesma face da moeda. Mas a longo prazo a verdade é matemática.
EV=(0,5*1)+(0,5-1)=o
Quando falamos em investir nos mercados, é preciso ter em conta que existem custos envolvidos, taxas, spreads, impostos, etc…
Para vencer nos mercados o nosso método não precisa só de ter EV positiva, esta tem de ser maior que os gastos envolvidos na negociação.
Vamos agora considerar que conseguiste que alguém entre no seguinte filme: Com cara tu ganhas 2 euros, se sair coroa apenas pagas 1 euro.
EV=(0,5*2)+(0,5*-1)=0,50
Tens expectativa positiva de 0,50 cêntimos independentemente de a moeda cair cara ou coroa. Assim o resultado do lançamento não importa, apenas importa lançar muitas vezes e vais estar a ganhar dinheiro. Esta é a vantagem de uma boa R:R.
Ser um bom trader
– Esta é a parte mais dificil de todas, além disso é dependente dos outros dois itens. Se o controlo de risco for uma treta é impossível negociar de forma rentável, pois sob a pressão do dinheiro acabamos realizando lucros pequenos e assumindo perdas grandes na esperança que o mercado nos dê outra oportunidade. Se o nosso método não for adequado também não há como sacar dinheiro dos mercados…
Mas afinal o que é ser um bom trader? É fazer um planeamento minucioso e completo que consiste nas estratégias gerais do método e em tácticas especificas de cada operação, com controlo de risco, sempre! É não pensar em nada, não achar nada, é executar o plano. Claro que por mais planeamento que exista vai sempre haver espaço para subjectivismos e algum bom-senso, mas, quanto mais objectivo for o plano, menos espaço ele der a interpretações pessoais, melhor.
São estes os 3 vertices do triangulo pelo menos na minha opinião
Quando houver dinheiro na conta, tira, ele é resultado de negociar de forma correcta, e não a razão em si.
Desculpa-me o testamento, demasiado tempo livre em mãos...
